三洋貿易のキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,321,658 | 7,905,051 |
| 減価償却費 | 428,185 | 312,233 |
| のれん償却額 | 577,793 | 640,472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,582 | 35,811 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 655,625 | 87,554 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △29,302 | 49,503 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 64,881 | 13,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | △123,700 | △188,936 |
| 支払利息 | 97,428 | 71,316 |
| 為替差損益（△は益） | △22,415 | 158,196 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △229,907 | 642 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △263,647 | △2,002,583 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 72,676 | △1,832,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,182,160 | 864,624 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 187,946 | 3,720,041 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 88,926 | △1,328,079 |
| その他 | 276,611 | △80,347 |
| 小計 | 7,930,183 | 8,425,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123,902 | 184,593 |
| 利息の支払額 | △101,623 | △71,348 |
| 法人税等の支払額 | △2,218,180 | △3,091,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,734,282 | 5,447,573 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △168,300 | △762,449 |
| 定期預金の払戻による収入 | 198,900 | 234,780 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △127,914 | △234,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,368 | 55,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △220,648 | △469,646 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △271,865 | △121,315 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 292,338 | 2,946 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,470,979 | － |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | △396,505 | △502,700 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △268,022 | △56,371 |
| 貸付けによる支出 | △53,250 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 42,409 | 10,103 |
| その他 | △540,016 | △191,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,915,485 | △2,035,994 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △490,621 | △962,160 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △94,956 | △214,691 |
| 配当金の支払額 | △1,207,372 | △1,266,408 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,994 | △5,734 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △330,000 |
| その他 | △17,523 | △15,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,767,468 | △2,794,902 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117,473 | △149,643 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,168,802 | 467,032 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,718,897 | 6,900,965 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,265 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,900,965 | 7,367,997 |
