ジオリーブグループのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,588 | 4,269 |
| 減価償却費 | 544 | 358 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 43 | - |
| 減損損失 | 7 | 92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 255 | △109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 218 | 212 |
| 受取利息及び受取配当金 | △75 | △102 |
| 仕入割引 | △388 | △392 |
| 支払利息 | 22 | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2 | △17 |
| 国庫補助金 | - | △46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △9 | △19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,815 | 401 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △981 | 703 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △98 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,949 | △893 |
| その他 | △1,025 | 31 |
| 小計 | 3,232 | 4,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 102 |
| 仕入割引の受取額 | 170 | 137 |
| 利息の支払額 | △21 | △19 |
| 法人税等の支払額 | △811 | △2,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,644 | 2,738 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,334 | △2,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △52 | △88 |
| 国庫補助金による収入 | - | 36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △190 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 52 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △17 | △83 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 74 | 39 |
| 保険積立金の解約による収入 | 123 | 104 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △172 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △3 | - |
| その他 | 286 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,010 | △2,675 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △791 | △182 |
| 長期借入れによる収入 | 968 | 2,882 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,389 | △880 |
| 配当金の支払額 | △318 | △623 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △24 | - |
| その他 | △34 | △16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,590 | 1,179 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43 | 1,241 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,758 | 10,771 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △29 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,771 | 12,013 |
