ジオリーブグループのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,071 | 3,588 |
| 減価償却費 | 396 | 544 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | 43 |
| 減損損失 | 6 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | 255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 218 |
| 受取利息及び受取配当金 | △73 | △75 |
| 仕入割引 | △344 | △388 |
| 雇用調整助成金 | △219 | △25 |
| 支払利息 | 34 | 22 |
| 売上割引 | 231 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7 | △2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △52 | △9 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △63 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,270 | △4,815 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △67 | △981 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △44 | △98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,483 | 5,949 |
| その他 | 217 | △1,025 |
| 小計 | 890 | 3,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 75 |
| 仕入割引の受取額 | 174 | 170 |
| 利息の支払額 | △33 | △21 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 219 | 25 |
| 法人税等の支払額 | △802 | △811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 521 | 2,644 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △373 | △1,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △112 | △52 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 311 | 40 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △12 | △17 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | 74 |
| 保険積立金の解約による収入 | 41 | 123 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △172 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △96 | △3 |
| 事業譲渡による収入 | 63 | - |
| その他 | △24 | 286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △107 | △1,010 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | △791 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 968 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,020 | △1,389 |
| 配当金の支払額 | △265 | △318 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △24 |
| その他 | △61 | △34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △247 | △1,590 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167 | 43 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,591 | 10,758 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △29 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,758 | 10,771 |
