ジオリーブグループのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,022 | 2,071 |
| 減価償却費 | 338 | 396 |
| 減損損失 | 47 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △29 | △3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △68 | △73 |
| 仕入割引 | △386 | △344 |
| 雇用調整助成金 | - | △219 |
| 支払利息 | 24 | 34 |
| 売上割引 | 272 | 231 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △8 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | △52 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | △63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,466 | 1,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △484 | △67 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 101 | △44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △347 | △2,483 |
| その他 | 63 | 217 |
| 小計 | 5,069 | 890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 72 |
| 仕入割引の受取額 | 222 | 174 |
| 利息の支払額 | △23 | △33 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 219 |
| 法人税等の支払額 | △759 | △802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,576 | 521 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △194 | △373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △159 | △112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 311 |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11 | △12 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16 | 7 |
| 保険積立金の解約による収入 | 315 | 41 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,272 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △96 |
| 事業譲渡による収入 | - | 63 |
| その他 | 159 | △24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,065 | △107 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △210 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,261 | △1,020 |
| 配当金の支払額 | △265 | △265 |
| その他 | △36 | △61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △572 | △247 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,938 | 167 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,652 | 10,591 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,591 | 10,758 |
