ジオリーブグループのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,875 | 2,022 |
| 減価償却費 | 310 | 338 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △17 | - |
| 減損損失 | 22 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △9 | △29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | △68 | △68 |
| 仕入割引 | △437 | △386 |
| 支払利息 | 26 | 24 |
| 売上割引 | 256 | 272 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △7 | △8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △245 | 3,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 176 | △484 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △163 | 101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 381 | △347 |
| その他 | 97 | 64 |
| 小計 | 2,281 | 5,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 67 |
| 仕入割引の受取額 | 269 | 222 |
| 利息の支払額 | △25 | △23 |
| 法人税等の支払額 | △578 | △759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,009 | 4,576 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △163 | △194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △117 | △159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 52 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6 | △11 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25 | 16 |
| 保険積立金の解約による収入 | 31 | 315 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △1,272 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 99 | - |
| その他 | △24 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66 | △1,065 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △220 | △210 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,330 | △1,261 |
| 配当金の支払額 | △265 | △265 |
| その他 | △29 | △36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △645 | △572 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,297 | 2,938 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,355 | 7,652 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,652 | 10,591 |
