ジオリーブグループのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,808 | 1,875 |
| 減価償却費 | 276 | 310 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | △17 |
| 減損損失 | 13 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △50 | △9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △23 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | △63 | △68 |
| 仕入割引 | △427 | △437 |
| 支払利息 | 30 | 26 |
| 売上割引 | 240 | 256 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1 | △7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,649 | △245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △24 | 176 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △7 | △163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 703 | 381 |
| その他 | 199 | 97 |
| 小計 | 46 | 2,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 61 |
| 仕入割引の受取額 | 263 | 269 |
| 利息の支払額 | △27 | △25 |
| 法人税等の支払額 | △490 | △578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △151 | 2,009 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △100 | △163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 76 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △152 | △117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △10 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 22 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △12 | △6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 25 |
| 保険積立金の解約による収入 | 54 | 31 |
| 事業譲受による支出 | △716 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 99 |
| その他 | △38 | △24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △947 | △66 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | △220 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,290 | △1,330 |
| 配当金の支払額 | △184 | △265 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △11 | - |
| その他 | △44 | △29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △330 | △645 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,430 | 1,297 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,777 | 6,355 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,355 | 7,652 |
