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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,588
4,269
減価償却費
544
358
関係会社株式売却損益（△は益）
43
-
減損損失
7
92
貸倒引当金の増減額（△は減少）
255
△109
賞与引当金の増減額（△は減少）
218
212
受取利息及び受取配当金
△75
△102
仕入割引
△388
△392
支払利息
22
20
固定資産売却損益（△は益）
△2
△17
国庫補助金
△46
投資有価証券売却損益（△は益）
△9
△19
投資有価証券評価損益（△は益）
57
売上債権の増減額（△は増加）
△4,815
401
棚卸資産の増減額（△は増加）
△981
703
未収入金の増減額（△は増加）
△98
18
仕入債務の増減額（△は減少）
5,949
△893
その他
△1,025
31
小計
3,232
4,583
利息及び配当金の受取額
75
102
仕入割引の受取額
170
137
利息の支払額
△21
法人税等の支払額
△811
△2,065
2,644
2,738
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,334
△2,688
有形固定資産の売却による収入
44
115
無形固定資産の取得による支出
△52
△88
国庫補助金による収入
36
投資有価証券の取得による支出
△190
投資有価証券の売却による収入
40
52
敷金及び保証金の差入による支出
△83
敷金及び保証金の回収による収入
74
39
保険積立金の解約による収入
123
104
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△172
関係会社株式の取得による支出
△3
286
25
△1,010
△2,675
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△791
△182
長期借入れによる収入
968
2,882
長期借入金の返済による支出
△1,389
△880
配当金の支払額
△318
△623
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△24
△34
△16
△1,590
1,179
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,241
現金及び現金同等物の期首残高
10,758
10,771
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△29
現金及び現金同等物の期末残高
12,013
