ジオリーブグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,022

2,071

減価償却費

338

396

減損損失

47

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△29

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

54

7

受取利息及び受取配当金

△68

△73

仕入割引

△386

△344

雇用調整助成金

-

△219

支払利息

24

34

売上割引

272

231

固定資産売却損益（△は益）

△8

7

投資有価証券売却損益（△は益）

3

△52

事業譲渡損益（△は益）

-

△63

売上債権の増減額（△は増加）

3,466

1,270

たな卸資産の増減額（△は増加）

△484

△67

未収入金の増減額（△は増加）

101

△44

仕入債務の増減額（△は減少）

△347

△2,483

その他

63

217

小計

5,069

890

利息及び配当金の受取額

67

72

仕入割引の受取額

222

174

利息の支払額

△23

△33

雇用調整助成金の受取額

-

219

法人税等の支払額

△759

△802

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,576

521

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△194

△373

有形固定資産の売却による収入

10

88

無形固定資産の取得による支出

△159

△112

投資有価証券の売却による収入

19

311

貸付金の回収による収入

52

0

敷金及び保証金の差入による支出

△11

△12

敷金及び保証金の回収による収入

16

7

保険積立金の解約による収入

315

41

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,272

-

関係会社株式の取得による支出

-

△96

事業譲渡による収入

-

63

その他

159

△24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,065

△107

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△210

-

長期借入れによる収入

1,200

1,100

長期借入金の返済による支出

△1,261

△1,020

配当金の支払額

△265

△265

その他

△36

△61

財務活動によるキャッシュ・フロー

△572

△247

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,938

167

現金及び現金同等物の期首残高

7,652

10,591

現金及び現金同等物の期末残高

 10,591

 10,758