ジオリーブグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,875

2,022

減価償却費

310

338

段階取得に係る差損益（△は益）

△17

-

減損損失

22

47

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

△29

賞与引当金の増減額（△は減少）

85

54

受取利息及び受取配当金

△68

△68

仕入割引

△437

△386

支払利息

26

24

売上割引

256

272

固定資産売却損益（△は益）

△7

△8

投資有価証券評価損益（△は益）

-

3

売上債権の増減額（△は増加）

△245

3,466

たな卸資産の増減額（△は増加）

176

△484

未収入金の増減額（△は増加）

△163

101

仕入債務の増減額（△は減少）

381

△347

その他

97

64

小計

2,281

5,069

利息及び配当金の受取額

61

67

仕入割引の受取額

269

222

利息の支払額

△25

△23

法人税等の支払額

△578

△759

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,009

4,576

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△163

△194

有形固定資産の売却による収入

76

10

無形固定資産の取得による支出

△117

△159

投資有価証券の取得による支出

△10

△1

貸付金の回収による収入

22

52

敷金及び保証金の差入による支出

△6

△11

敷金及び保証金の回収による収入

25

16

保険積立金の解約による収入

31

315

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △1,272

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 99

-

その他

△24

180

投資活動によるキャッシュ・フロー

△66

△1,065

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△220

△210

長期借入れによる収入

1,200

1,200

長期借入金の返済による支出

△1,330

△1,261

配当金の支払額

△265

△265

その他

△29

△36

財務活動によるキャッシュ・フロー

△645

△572

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,297

2,938

現金及び現金同等物の期首残高

6,355

7,652

現金及び現金同等物の期末残高

 7,652

 10,591