ジオリーブグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,808

1,875

減価償却費

276

310

段階取得に係る差損益（△は益）

-

△17

減損損失

13

22

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△50

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

△23

85

受取利息及び受取配当金

△63

△68

仕入割引

△427

△437

支払利息

30

26

売上割引

240

256

固定資産売却損益（△は益）

△1

△7

投資有価証券評価損益（△は益）

18

-

売上債権の増減額（△は増加）

△2,649

△245

たな卸資産の増減額（△は増加）

△24

176

未収入金の増減額（△は増加）

△7

△163

仕入債務の増減額（△は減少）

703

381

その他

199

97

小計

46

2,281

利息及び配当金の受取額

56

61

仕入割引の受取額

263

269

利息の支払額

△27

△25

法人税等の支払額

△490

△578

営業活動によるキャッシュ・フロー

△151

2,009

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△100

△163

有形固定資産の売却による収入

20

76

無形固定資産の取得による支出

△152

△117

投資有価証券の取得による支出

△10

△10

貸付金の回収による収入

-

22

敷金及び保証金の差入による支出

△12

△6

敷金及び保証金の回収による収入

6

25

保険積立金の解約による収入

54

31

事業譲受による支出

 △716

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

 99

その他

△38

△24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△947

△66

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△220

長期借入れによる収入

1,200

1,200

長期借入金の返済による支出

△1,290

△1,330

配当金の支払額

△184

△265

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△11

-

その他

△44

△29

財務活動によるキャッシュ・フロー

△330

△645

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,430

1,297

現金及び現金同等物の期首残高

7,777

6,355

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

7

-

現金及び現金同等物の期末残高

 6,355

 7,652