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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,754
2,784
減価償却費
463
596
減損損失
4
1
貸倒引当金の増減額（△は減少）
26
△51
賞与引当金の増減額（△は減少）
△90
30
受取利息及び受取配当金
△110
△69
仕入割引
△390
△412
支払利息
27
70
固定資産売却損益（△は益）
△2
△13
国庫補助金
△78
-
投資有価証券売却損益（△は益）
△828
売上債権の増減額（△は増加）
2,850
2,112
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,184
936
未収入金の増減額（△は増加）
△91
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,012
△1,726
その他
487
△1,088
小計
4,206
3,076
利息及び配当金の受取額
110
64
仕入割引の受取額
126
131
利息の支払額
△27
△64
法人税等の支払額
△1,348
△904
3,067
2,304
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△207
△124
有形固定資産の売却による収入
16
25
無形固定資産の取得による支出
△82
国庫補助金による収入
78
投資有価証券の売却による収入
1,129
7
敷金及び保証金の差入による支出
△10
△55
敷金及び保証金の回収による収入
117
15
保険積立金の解約による収入
38
37
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,955
△18
947
1,061
△2,185
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300
△329
長期借入れによる収入
950
4,714
長期借入金の返済による支出
△1,160
△1,948
配当金の支払額
△583
△504
△9
△1,103
1,922
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,025
2,041
現金及び現金同等物の期首残高
12,013
15,038
現金及び現金同等物の期末残高
17,080
