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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,269
3,754
減価償却費
358
463
減損損失
92
4
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△109
26
賞与引当金の増減額（△は減少）
212
△90
受取利息及び受取配当金
△102
△110
仕入割引
△392
△390
支払利息
20
27
固定資産売却損益（△は益）
△17
△2
国庫補助金
△46
△78
投資有価証券売却損益（△は益）
△19
△828
投資有価証券評価損益（△は益）
57
-
売上債権の増減額（△は増加）
401
2,850
棚卸資産の増減額（△は増加）
703
1,184
未収入金の増減額（△は増加）
18
仕入債務の増減額（△は減少）
△893
△3,012
その他
31
487
小計
4,583
4,206
利息及び配当金の受取額
102
110
仕入割引の受取額
137
126
利息の支払額
△27
法人税等の支払額
△2,065
△1,348
2,738
3,067
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,688
△207
有形固定資産の売却による収入
115
16
無形固定資産の取得による支出
△88
△82
国庫補助金による収入
36
78
投資有価証券の取得による支出
△190
投資有価証券の売却による収入
52
1,129
敷金及び保証金の差入による支出
△83
△10
敷金及び保証金の回収による収入
39
117
保険積立金の解約による収入
104
38
25
△18
△2,675
1,061
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△182
△300
長期借入れによる収入
2,882
950
長期借入金の返済による支出
△880
△1,160
配当金の支払額
△623
△583
△16
△9
1,179
△1,103
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,241
3,025
現金及び現金同等物の期首残高
10,771
12,013
現金及び現金同等物の期末残高
15,038
