ウエルシアホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 44,566 | 40,333 |
| 減価償却費 | 19,863 | 20,808 |
| 減損損失 | 6,230 | 7,136 |
| のれん償却額 | 3,362 | 3,584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △14 | △28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 157 | 256 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,013 | 686 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 59 | 104 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △447 | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | △29 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △26 |
| 支払利息 | 600 | 723 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △154 | △19 |
| 建設協力金と相殺した賃借料 | 1,262 | 1,233 |
| 固定資産売却損 | 48 | - |
| 固定資産除却損 | 115 | 263 |
| 固定資産受贈益 | △133 | △161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △924 | △8,905 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △7,941 | △8,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,075 | 6,646 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 928 | 1,747 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,600 | 1,918 |
| その他 | △2,553 | △899 |
| 小計 | 79,738 | 66,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 26 |
| 利息の支払額 | △582 | △715 |
| 法人税等の支払額 | △20,589 | △21,392 |
| 法人税等の還付額 | 1,706 | 1,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,296 | 46,529 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △711 | △708 |
| 定期預金の払戻による収入 | 816 | 786 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,373 | △14,874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 183 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,428 | △3,484 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △441 | - |
| 関係会社預け金の預入による支出 | △5,000 | △10,000 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | - | 10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △11,443 | - |
| 敷金の差入による支出 | △4,832 | △3,924 |
| 敷金の回収による収入 | 4,049 | 541 |
| その他 | 1,113 | △380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,068 | △22,028 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,660 | △170 |
| 長期借入れによる収入 | 21,740 | 9,843 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,270 | △11,057 |
| 社債の償還による支出 | △50 | - |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △6,502 | △6,912 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △9,863 | △10,950 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,758 | 1,841 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △9,699 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,849 | △26,812 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | 68 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,470 | △2,242 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,837 | 32,307 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 32,307 | 30,065 |
