ウエルシアホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 42,410 | 44,566 |
| 減価償却費 | 16,988 | 19,863 |
| 減損損失 | 4,989 | 6,230 |
| のれん償却額 | 1,973 | 3,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 205 | 157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 911 | 1,013 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 59 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △1 | △447 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △91 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △21 |
| 支払利息 | 468 | 600 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △154 |
| 建設協力金と相殺した賃借料 | 1,071 | 1,262 |
| 固定資産売却損 | 1 | 48 |
| 固定資産除却損 | 206 | 115 |
| 固定資産受贈益 | △174 | △133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,128 | △924 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,703 | △7,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △21,903 | 12,075 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △3,453 | 928 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,239 | 1,600 |
| その他 | △2,913 | △2,553 |
| 小計 | 32,086 | 79,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 22 |
| 利息の支払額 | △493 | △582 |
| 法人税等の支払額 | △16,987 | △20,589 |
| 法人税等の還付額 | 1,608 | 1,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,228 | 60,296 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,001 | △711 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,421 | 816 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,129 | △18,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,024 | △1,428 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △441 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | - | △5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △11,545 | △11,443 |
| 敷金の差入による支出 | △5,808 | △4,832 |
| 敷金の回収による収入 | 426 | 4,049 |
| その他 | △440 | 1,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,088 | △36,068 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | △3,660 |
| 長期借入れによる収入 | 10,580 | 21,740 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,291 | △19,270 |
| 社債の償還による支出 | △110 | △50 |
| 株式の発行による収入 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | △6,287 | △6,502 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △8,574 | △9,863 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,988 | 2,758 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1 |
| その他 | 375 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,282 | △14,849 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 92 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △28,099 | 9,470 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 50,937 | 22,837 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,837 | 32,307 |
