ウエルシアホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 41,311 | 42,410 |
| 減価償却費 | 15,178 | 16,988 |
| 減損損失 | 3,826 | 4,989 |
| のれん償却額 | 1,797 | 1,973 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △169 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 357 | 205 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 784 | 911 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 128 | 4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | △1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 142 | △91 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △14 |
| 支払利息 | 428 | 468 |
| 建設協力金と相殺した賃借料 | 1,048 | 1,071 |
| 固定資産売却損 | 27 | 1 |
| 固定資産除却損 | 122 | 206 |
| 固定資産受贈益 | △240 | △174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △354 | △4,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △10,428 | △5,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,907 | △21,903 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,982 | △3,453 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 512 | 1,239 |
| その他 | △3,801 | △2,913 |
| 小計 | 63,540 | 32,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 14 |
| 利息の支払額 | △423 | △493 |
| 法人税等の支払額 | △18,012 | △16,987 |
| 法人税等の還付額 | 1,275 | 1,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,396 | 16,228 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △818 | △1,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,147 | 1,421 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,638 | △19,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 617 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △823 | △1,024 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 7,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,445 | △11,545 |
| 敷金の差入による支出 | △5,971 | △5,808 |
| 敷金の回収による収入 | 278 | 426 |
| その他 | △1,494 | △440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,147 | △37,088 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | 40 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 10,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,116 | △5,291 |
| 社債の償還による支出 | △380 | △110 |
| 配当金の支払額 | △5,659 | △6,287 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △7,177 | △8,574 |
| 自己株式の売却による収入 | 875 | 1,988 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,512 | △2 |
| その他 | － | 375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,970 | △7,282 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 43 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,297 | △28,099 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41 | － |
現金及び現金同等物の期首残高 | 37,599 | 50,937 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 50,937 | 22,837 |
