ウエルシアホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 28,511 | 35,936 |
| 減価償却費 | 12,808 | 14,149 |
| 減損損失 | 2,724 | 3,536 |
| のれん償却額 | 1,688 | 1,514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,628 | 891 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 500 | 637 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 163 | 246 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △64 | △9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32 | △25 |
| 支払利息 | 311 | 393 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △41 | － |
| 建設協力金と相殺した賃借料 | 962 | 1,035 |
| 固定資産売却損 | 3 | 130 |
| 固定資産除却損 | 287 | 554 |
| 固定資産受贈益 | △300 | △335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,692 | △15,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △6,610 | △4,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,190 | 39,223 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,235 | 1,094 |
| その他 | △1,518 | 4,594 |
| 小計 | 47,756 | 83,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 257 |
| 利息の支払額 | △312 | △401 |
| 法人税等の支払額 | △13,381 | △14,297 |
| 法人税等の還付額 | 777 | 1,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,872 | 70,156 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △691 | △955 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,944 | 1,987 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,118 | △14,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249 | 329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,033 | △950 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △90 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | － | △7,000 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 3,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △5,339 | △399 |
| 敷金の差入による支出 | △6,823 | △5,883 |
| 敷金の回収による収入 | 460 | 387 |
| その他 | △605 | △240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,955 | △27,459 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,000 | △7,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,784 | △4,148 |
| 社債の償還による支出 | △320 | △280 |
| 配当金の支払額 | △4,400 | △4,609 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △5,424 | △6,400 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △16 | － |
| その他 | 601 | 500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,348 | △22,241 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | △8 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,567 | 20,446 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,585 | 17,152 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,152 | 37,599 |
