ウエルシアホールディングス

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ウエルシアホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2017年2月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年３月１日至平成28年２月29日)	当連結会計年度 (自平成28年３月１日至平成29年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	16,511	23,184
	減価償却費	9,160	10,845
	減損損失	3,082	2,236
	のれん償却額	1,123	1,108
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2	△14
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△241	△43
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△56	－
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	169	386
	ポイント引当金の増減額（△は減少）	△934	△954
	受取利息及び受取配当金	△25	△33
	支払利息	225	249
	建設協力金と相殺した賃借料	989	952
	固定資産売却損	400	18
	固定資産除却損	94	136
	固定資産受贈益	△158	△179
	売上債権の増減額（△は増加）	△2,420	△255
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,523	△4,381
	仕入債務の増減額（△は減少）	△6,009	7,776
	未払消費税等の増減額（△は減少）	1,450	△298
	その他	△20	△35
	小計	20,814	40,698
	利息及び配当金の受取額	25	15
	利息の支払額	△224	△248
	法人税等の支払額	△5,805	△7,603
	法人税等の還付額	221	440
	営業活動によるキャッシュ・フロー	15,031	33,303
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△279	△240
	定期預金の払戻による収入	268	245
	有形固定資産の取得による支出	△9,673	△12,483
	有形固定資産の売却による収入	488	97
	無形固定資産の取得による支出	△512	△439
	関係会社預け金の預入による支出	△7,000	－
	関係会社預け金の払戻による収入	15,000	－
	敷金の差入による支出	△2,716	△5,279
	敷金の回収による収入	294	615
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△445	－
	その他	△277	△550
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,853	△18,034

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年３月１日至平成28年２月29日)	当連結会計年度 (自平成28年３月１日至平成29年２月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	1,400	△2,800
	長期借入れによる収入	2,544	－
	長期借入金の返済による支出	△5,588	△3,782
	配当金の支払額	△2,057	△2,462
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△3,858	△4,208
	自己株式の取得による支出	△2,448	△113
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△165	－
	その他	154	468
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,018	△12,897
現金及び現金同等物に係る換算差額		△3	△4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		155	2,366
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		－	0
現金及び現金同等物の期首残高		9,036	13,245
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		4,054	－
現金及び現金同等物の期末残高		13,245	15,613