ウエルシアホールディングス

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ウエルシアホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2016年2月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年９月１日至平成27年２月28日)	当連結会計年度 (自平成27年３月１日至平成28年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	5,689	16,511
	減価償却費	3,369	9,160
	減損損失	806	3,082
	のれん償却額	680	1,123
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	3	△2
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△4	△241
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	△56
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	144	169
	ポイント引当金の増減額（△は減少）	△6	△934
	受取利息及び受取配当金	△80	△25
	支払利息	97	225
	固定資産売却益	△1	△1
	建設協力金と相殺した賃借料	312	989
	固定資産売却損	－	400
	固定資産除却損	86	94
	固定資産受贈益	△70	△158
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,371	△2,420
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△4,379	△2,523
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,105	△6,009
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△236	1,450
	その他	575	△19
	小計	6,719	20,814
	利息及び配当金の受取額	80	25
	利息の支払額	△97	△224
	法人税等の支払額	△3,203	△5,805
	法人税等の還付額	444	221
	営業活動によるキャッシュ・フロー	3,944	15,031
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	－	△279
	定期預金の払戻による収入	－	268
	有形固定資産の取得による支出	△5,018	△9,673
	有形固定資産の売却による収入	3	488
	無形固定資産の取得による支出	△169	△512
	関係会社株式の売却による収入	50	－
	関係会社預け金の預入による支出	△8,000	△7,000
	関係会社預け金の払戻による収入	－	15,000
	敷金の差入による支出	△1,804	△2,716
	敷金の回収による収入	171	294
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△445
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	33	－
	その他	△53	△277
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,788	△4,853

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年９月１日至平成27年２月28日)	当連結会計年度 (自平成27年３月１日至平成28年２月29日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,000	1,400
	長期借入れによる収入	1,200	2,544
	長期借入金の返済による支出	△1,793	△5,588
	配当金の支払額	△686	△2,057
	少数株主への配当金の支払額	△27	－
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,716	△3,858
	自己株式の取得による支出	△1	△2,448
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△165
	その他	0	154
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,025	△10,018
現金及び現金同等物に係る換算差額		14	△3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△16,853	155
現金及び現金同等物の期首残高		25,889	9,036
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		－	4,054
現金及び現金同等物の期末残高		9,036	13,245