ウエルシアホールディングス

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ウエルシアホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2015年2月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成25年９月１日至平成26年８月31日)	当連結会計年度 (自平成26年９月１日至平成27年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	13,654	5,689
	減価償却費	5,756	3,369
	減損損失	908	806
	のれん償却額	1,379	680
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	3
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△233	△4
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△1,429	－
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	203	144
	ポイント引当金の増減額（△は減少）	△31	△6
	受取利息及び受取配当金	△21	△80
	支払利息	201	97
	有形固定資産売却益	△2	△1
	建設協力金と相殺した賃借料	695	312
	固定資産除却損	200	86
	固定資産受贈益	△118	△70
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,587	△1,371
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△4,278	△4,379
	仕入債務の増減額（△は減少）	5,717	1,105
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△32	△236
	その他	683	575
	小計	21,665	6,719
	利息及び配当金の受取額	21	80
	利息の支払額	△204	△97
	法人税等の支払額	△5,179	△3,203
	法人税等の還付額	216	444
	営業活動によるキャッシュ・フロー	16,519	3,944
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△67	－
	定期預金の払戻による収入	260	－
	有形固定資産の取得による支出	△10,286	△5,018
	有形固定資産の売却による収入	2	3
	無形固定資産の取得による支出	△386	△169
	関係会社株式の売却による収入	－	50
	関係会社預け金の預入による支出	－	△8,000
	保険積立金の解約による収入	89	－
	敷金の差入による支出	△3,724	△1,804
	敷金の回収による収入	234	171
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,216	－
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	33
	その他	△89	△53
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,183	△14,788

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成25年９月１日至平成26年８月31日)	当連結会計年度 (自平成26年９月１日至平成27年２月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	－	△3,000
	長期借入れによる収入	3,527	1,200
	長期借入金の返済による支出	△6,497	△1,793
	株式の発行による収入	13,402	－
	配当金の支払額	△1,243	△686
	少数株主への配当金の支払額	△49	△27
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△2,727	△1,716
	自己株式の取得による支出	△2	△1
	その他	－	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	6,409	△6,025
現金及び現金同等物に係る換算差額		－	14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		7,746	△16,853
現金及び現金同等物の期首残高		18,143	25,889
現金及び現金同等物の期末残高		25,889	9,036