ウエルシアホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 40,333 | 26,277 |
| 減価償却費 | 20,808 | 22,461 |
| 減損損失 | 7,136 | 13,127 |
| のれん償却額 | 3,584 | 3,787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △28 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 256 | △945 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 686 | 668 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 104 | △118 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △29 | △43 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | 819 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △28 |
| 支払利息 | 723 | 785 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △19 | △80 |
| 建設協力金と相殺した賃借料 | 1,233 | 1,299 |
| 固定資産除却損 | 263 | 219 |
| 固定資産受贈益 | △161 | △154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △8,905 | △1,970 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △8,416 | △4,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,646 | △778 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,747 | 460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,918 | 462 |
| その他 | △899 | 341 |
| 小計 | 66,953 | 61,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 28 |
| 利息の支払額 | △715 | △805 |
| 法人税等の支払額 | △21,392 | △13,866 |
| 法人税等の還付額 | 1,657 | 752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,529 | 47,845 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △708 | △713 |
| 定期預金の払戻による収入 | 786 | 796 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,874 | △10,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,484 | △1,879 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △50 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △392 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | △10,000 | △5,000 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 10,000 | 5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △7,007 |
| 敷金の差入による支出 | △3,924 | △3,473 |
| 敷金の回収による収入 | 541 | 898 |
| その他 | △380 | △360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,028 | △22,736 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △170 | △19 |
| 長期借入れによる収入 | 9,843 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,057 | △12,986 |
| 社債の償還による支出 | - | △99 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 41 |
| 配当金の支払額 | △6,912 | △7,337 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △10,950 | △11,104 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,841 | 2,755 |
| 自己株式の取得による支出 | △9,699 | △0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 293 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,812 | △20,774 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,242 | 4,339 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32,307 | 30,065 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30,065 | 34,404 |
