マクニカホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,781 | 9,708 |
| 減価償却費 | 1,660 | 1,976 |
| 受取利息及び受取配当金 | △307 | △234 |
| 支払利息 | 1,137 | 1,131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 815 |
| 為替差損益（△は益） | △232 | △112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,038 | △4,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △13,162 | 28,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,551 | △4,697 |
| その他 | △19,554 | 17,988 |
| 小計 | △25,267 | 50,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 304 | 239 |
| 利息の支払額 | △1,119 | △1,148 |
| 法人税等の支払額 | △4,090 | △3,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △30,173 | 45,770 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △497 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 332 | 163 |
| 有価証券の取得による支出 | △400 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 400 | － |
| 貸付けによる支出 | △304 | △96 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,593 | △887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △550 | △758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △428 | △2,163 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 402 | 563 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △4,382 | △5,804 |
| その他 | △243 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,251 | △8,919 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,257 | △27,189 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △500 | △3,187 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 75 | － |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | △2,000 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | － | 122 |
| 配当金の支払額 | △3,604 | △3,154 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △106 | △127 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △110 | － |
| その他 | △93 | △260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,916 | △35,797 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 168 | △387 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △15,339 | 665 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,758 | 14,015 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 596 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,015 | 14,680 |
