マクニカホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

37,081

58,149

減価償却費

2,804

3,468

受取利息及び受取配当金

△221

△415

支払利息

333

1,900

持分法による投資損益（△は益）

808

249

為替差損益（△は益）

△80

△589

投資有価証券売却益

△8

△1,574

投資有価証券交換益

－

△503

投資有価証券評価損

295

800

段階取得に係る差損益（△は益）

△1,918

－

売上債権の増減額（△は増加）

△23,164

△41,051

棚卸資産の増減額（△は増加）

△42,773

△75,876

仕入債務の増減額（△は減少）

11,637

126,753

その他

4,998

△18,391

小計

△10,207

52,916

利息及び配当金の受取額

216

405

利息の支払額

△329

△1,886

法人税等の支払額

△5,213

△12,539

営業活動によるキャッシュ・フロー

△15,534

38,896

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12

－

貸付けによる支出

△322

△715

貸付金の回収による収入

474

664

有形固定資産の取得による支出

△936

△996

有形固定資産の売却による収入

3

1

無形固定資産の取得による支出

△2,620

△1,152

無形固定資産の売却による収入

－

0

投資有価証券の取得による支出

△65

△1,242

投資有価証券の売却による収入

27

2,480

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 1,793

－

その他

4

90

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,653

△869

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

19,228

△4,736

長期借入れによる収入

5,000

－

長期借入金の返済による支出

△4,000

△2,171

株式の発行による収入

57

29

自己株式の取得による支出

△0

△6,001

配当金の支払額

△4,043

△7,782

非支配株主への配当金の支払額

△520

△952

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△850

△4,798

その他

△502

△687

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,368

△27,100

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,353

1,467

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△465

12,393

現金及び現金同等物の期首残高

25,438

25,099

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

114

－

連結子会社と非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11

－

現金及び現金同等物の期末残高

 25,099

 37,492