マクニカホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,277

37,081

減価償却費

1,986

2,804

受取利息及び受取配当金

△403

△221

支払利息

304

333

持分法による投資損益（△は益）

2,693

808

為替差損益（△は益）

△137

△80

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△1,918

ESOP信託終了益

△198

－

売上債権の増減額（△は増加）

△11,604

△23,164

棚卸資産の増減額（△は増加）

9,388

△42,773

仕入債務の増減額（△は減少）

11,802

11,637

未払金の増減額（△は減少）

△319

6,240

その他

11,633

△955

小計

41,422

△10,207

利息及び配当金の受取額

411

216

持分法適用会社からの配当金の受取額

296

－

利息の支払額

△297

△329

法人税等の支払額

△3,757

△5,213

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,076

△15,534

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△12

定期預金の払戻による収入

29

－

貸付けによる支出

△1,017

△322

貸付金の回収による収入

1,154

474

有形固定資産の取得による支出

△759

△936

有形固定資産の売却による収入

7

3

無形固定資産の取得による支出

△1,629

△2,620

無形固定資産の売却による収入

0

－

投資有価証券の取得による支出

△25

△65

投資有価証券の売却による収入

35

27

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

 1,793

その他

22

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,181

△1,653

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△27,385

19,228

長期借入れによる収入

8,587

5,000

長期借入金の返済による支出

△3,000

△4,000

株式の発行による収入

－

57

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

357

－

配当金の支払額

△3,097

△4,043

非支配株主への配当金の支払額

△89

△520

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,319

△850

その他

△240

△502

財務活動によるキャッシュ・フロー

△26,189

14,368

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,052

2,353

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,757

△465

現金及び現金同等物の期首残高

14,680

25,438

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

114

連結子会社と非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

11

現金及び現金同等物の期末残高

 25,438

 25,099