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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
12,781
9,708
減価償却費
1,660
1,976
受取利息及び受取配当金
△307
△234
支払利息
1,137
1,131
持分法による投資損益（△は益）
－
815
為替差損益（△は益）
△232
△112
売上債権の増減額（△は増加）
△1,038
△4,877
たな卸資産の増減額（△は増加）
△13,162
28,775
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,551
△4,697
その他
△19,554
17,988
小計
△25,267
50,474
利息及び配当金の受取額
304
239
利息の支払額
△1,119
△1,148
法人税等の支払額
△4,090
△3,795
△30,173
45,770
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△497
定期預金の払戻による収入
332
163
有価証券の取得による支出
△400
有価証券の償還による収入
400
貸付けによる支出
△304
△96
貸付金の回収による収入
11
7
有形固定資産の取得による支出
△1,593
△887
有形固定資産の売却による収入
3
無形固定資産の取得による支出
△550
△758
投資有価証券の取得による支出
△428
△2,163
投資有価証券の売却による収入
402
563
関係会社株式の取得による支出
△4,382
△5,804
△243
47
△7,251
△8,919
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
22,257
△27,189
長期借入れによる収入
4,000
長期借入金の返済による支出
△500
△3,187
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の処分による収入
75
自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出
△2,000
自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入
122
配当金の支払額
△3,604
△3,154
非支配株主への配当金の支払額
△106
△127
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△110
△93
△260
21,916
△35,797
現金及び現金同等物に係る換算差額
168
△387
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△15,339
665
現金及び現金同等物の期首残高
28,758
14,015
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
596
現金及び現金同等物の期末残高
14,680
