マクニカホールディングス

3132

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マクニカホールディングス(3132)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

マクニカホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	66,263	37,491
	減価償却費	3,620	3,897
	減損損失	－	355
	負ののれん発生益	△3,703	△612
	受取利息及び受取配当金	△567	△956
	支払利息	1,890	1,898
	持分法による投資損益（△は益）	△351	10
	為替差損益（△は益）	△1,020	231
	投資有価証券売却益	△1,006	△251
	投資有価証券評価損	1,270	234
	関係会社株式売却益	△902	－
	関係会社株式評価損	－	129
	関係会社清算益	－	△279
	企業年金基金脱退損失	－	94
	ESOP信託終了損	－	74
	売上債権の増減額（△は増加）	23,193	△8,100
	棚卸資産の増減額（△は増加）	16,032	△788
	仕入債務の増減額（△は減少）	△48,900	△2,028
	その他	7,735	9,156
	小計	63,553	40,556
	利息及び配当金の受取額	526	940
	利息の支払額	△1,907	△1,766
	法人税等の支払額	△22,223	△15,497
	営業活動によるキャッシュ・フロー	39,949	24,232
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の払戻による収入	－	6
	貸付けによる支出	△1,724	△1,340
	貸付金の回収による収入	626	1,229
	有形固定資産の取得による支出	△1,368	△1,657
	有形固定資産の売却による収入	8	14
	無形固定資産の取得による支出	△902	△1,948
	投資有価証券の取得による支出	△743	△107
	投資有価証券の売却による収入	306	342
	関係会社株式の取得による支出	△1,123	△981
	関係会社株式の売却による収入	485	－
	関係会社の清算による収入	－	353
	事業譲受による支出	－	△2,237
	子会社株式の取得による支出	－	△3,194
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△13,987	－
	その他	△36	△52
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△18,457	△9,573

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,784	17,496
	長期借入金の返済による支出	△4,000	△5,265
	株式の発行による収入	29	－
	非支配株主からの払込みによる収入	－	1,609
	自己株式の取得による支出	△5,003	△3,001
	配当金の支払額	△9,385	△13,492
	非支配株主への配当金の支払額	△1,118	△500
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△961	△173
	その他	△791	△901
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△23,014	△4,229
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,654	△748
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,131	9,681
現金及び現金同等物の期首残高		37,492	38,623
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		－	148
現金及び現金同等物の期末残高		38,623	48,452