サイボーのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 828,126 | 804,544 |
| 減価償却費 | 659,971 | 1,289,062 |
| 減損損失 | 48,498 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,553 | △23,040 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,870 | △1,905 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 680 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,661 | △29,110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △10,596 | 11,647 |
| 受取利息及び受取配当金 | △78,353 | △102,737 |
| 支払利息 | 36,539 | 108,378 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △124,063 | △69,881 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 471 | △17,049 |
| 固定資産除却損 | 34,268 | 10,325 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △20,953 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △10,745 | △44,078 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 198,658 | △158,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △19,779 | 212,355 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 401,120 | △382,337 |
| その他 | 137,514 | 625,667 |
| 小計 | 2,116,976 | 2,213,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,080 | 105,464 |
| 利息の支払額 | △36,539 | △108,378 |
| 法人税等の支払額 | △26,432 | △171,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,135,085 | 2,039,238 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,207,351 | △3,094,712 |
| 固定資産の除却による支出 | △34,268 | △9,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 364 | 28,009 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △121,694 | △65,959 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,256 | 116,613 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 61,247 | 39,798 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,400 | 5,200 |
| その他 | 6,960 | 2,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,140,086 | △2,977,773 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 320,000 | 1,270,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △320,000 | △440,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,100,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △830,632 | △1,177,424 |
| 配当金の支払額 | △182,877 | △183,045 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,732 | △2,732 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7,152 | - |
| その他 | △22,337 | △22,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,068,572 | 1,744,219 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,572 | 805,685 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,557,417 | 1,620,990 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,620,990 | 2,426,675 |
