サイボーのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 35,679 | 828,126 |
| 減価償却費 | 610,026 | 659,971 |
| 減損損失 | - | 48,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,621 | 6,553 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 296 | △2,870 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,282 | 11,661 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △6,914 | △10,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | △92,272 | △78,353 |
| 支払利息 | 25,543 | 36,539 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,147 | △124,063 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | 471 |
| 固定資産除却損 | 715,627 | 34,268 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,015 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 162,434 | △10,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90,893 | 198,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △237,035 | △19,779 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △481,311 | 72,809 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △201,547 | 401,120 |
| その他 | △93,870 | 64,704 |
| 小計 | 591,322 | 2,116,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,000 | 81,080 |
| 利息の支払額 | △25,543 | △36,539 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 77,236 | △26,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 738,015 | 2,135,085 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | - | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,670,369 | △12,207,351 |
| 固定資産の除却による支出 | △1,010,702 | △34,268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △157,609 | △121,694 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 362,450 | 49,256 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △3,210 | 61,247 |
| 貸付けによる支出 | △1,200 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 5,390 | 5,400 |
| その他 | 31,540 | 6,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,443,711 | △12,140,086 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 580,000 | 320,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △580,000 | △320,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300,000 | 11,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △615,278 | △830,632 |
| 配当金の支払額 | △182,779 | △182,877 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,732 | △2,732 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,114 | 7,152 |
| その他 | △24,446 | △22,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,480,877 | 10,068,572 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △224,818 | 63,572 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,782,235 | 1,557,417 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,557,417 | 1,620,990 |
