サイボーのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △134,813 | △26,410 |
| 減価償却費 | 1,741,514 | 1,551,801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,195 | 10,449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △63 | △5,957 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 630 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,130 | 8,551 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,526 | 15,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | △102,056 | △81,687 |
| 支払利息 | 43,081 | 31,346 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △52,413 | △19,072 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △9 | △636 |
| 有形固定資産除却損 | 29,706 | 62,201 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 10,696 |
| 関係会社株式評価損 | 25,000 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,357 | △188,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △102,544 | 60,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,409 | 128,942 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △583,628 | △634,705 |
| その他 | △303,841 | △55,137 |
| 小計 | 681,181 | 867,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102,680 | 82,623 |
| 利息の支払額 | △42,507 | △31,346 |
| 法人税等の支払額 | △419,092 | △134,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,261 | 784,251 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 237,907 | 49,728 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,087,552 | △622,968 |
| 固定資産の除却による支出 | △29,256 | △202,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 1,012 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △498,720 | △60,384 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 163,432 | 101,319 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △15,210 | 2,989 |
| 貸付けによる支出 | △5,000 | △700 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,390 | 5,880 |
| その他 | 211,470 | 147,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,015,529 | △578,762 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 660,000 | 720,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △660,000 | △720,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △606,951 | △536,136 |
| 配当金の支払額 | △182,444 | △221,822 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,732 | △2,732 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7,167 | 1,848 |
| その他 | △124,512 | △99,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,526 | △857,948 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △602,741 | △652,459 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,037,437 | 2,434,695 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,434,695 | 1,782,235 |
