サイボー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

828,126

804,544

減価償却費

659,971

1,289,062

減損損失

48,498

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,553

△23,040

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,870

△1,905

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

680

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11,661

△29,110

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△10,596

11,647

受取利息及び受取配当金

△78,353

△102,737

支払利息

36,539

108,378

持分法による投資損益（△は益）

△124,063

△69,881

有形固定資産売却損益（△は益）

471

△17,049

固定資産除却損

34,268

10,325

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△20,953

投資有価証券評価損益（△は益）

-

245

売上債権の増減額（△は増加）

△10,745

△44,078

棚卸資産の増減額（△は増加）

198,658

△158,246

仕入債務の増減額（△は減少）

△19,779

212,355

未払又は未収消費税等の増減額

401,120

△382,337

その他

137,514

625,667

小計

2,116,976

2,213,564

利息及び配当金の受取額

81,080

105,464

利息の支払額

△36,539

△108,378

法人税等の支払額

△26,432

△171,412

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,135,085

2,039,238

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

100,000

-

有形固定資産の取得による支出

△12,207,351

△3,094,712

固定資産の除却による支出

△34,268

△9,466

有形固定資産の売却による収入

364

28,009

投資有価証券の取得による支出

△121,694

△65,959

投資有価証券の売却による収入

49,256

116,613

定期預金の増減額（△は増加）

61,247

39,798

貸付金の回収による収入

5,400

5,200

その他

6,960

2,744

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,140,086

△2,977,773

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

320,000

1,270,000

短期借入金の返済による支出

△320,000

△440,000

長期借入れによる収入

11,100,000

2,300,000

長期借入金の返済による支出

△830,632

△1,177,424

配当金の支払額

△182,877

△183,045

非支配株主への配当金の支払額

△2,732

△2,732

ストックオプションの行使による収入

7,152

-

その他

△22,337

△22,577

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,068,572

1,744,219

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

63,572

805,685

現金及び現金同等物の期首残高

1,557,417

1,620,990

現金及び現金同等物の期末残高

 1,620,990

 2,426,675