サイボー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△26,410

35,679

減価償却費

1,551,801

610,026

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10,449

37,621

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,957

296

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,551

15,282

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15,784

△6,914

受取利息及び受取配当金

△81,687

△92,272

支払利息

31,346

25,543

持分法による投資損益（△は益）

△19,072

△2,147

有形固定資産売却損益（△は益）

△636

-

固定資産除却損

62,201

715,627

投資有価証券評価損益（△は益）

10,696

13,015

売上債権の増減額（△は増加）

△188,353

162,434

たな卸資産の増減額（△は増加）

60,065

90,893

仕入債務の増減額（△は減少）

128,942

△237,035

預り保証金の増減額（△は減少）

△634,705

△481,311

その他

△55,137

△295,418

小計

867,875

591,322

利息及び配当金の受取額

82,623

95,000

利息の支払額

△31,346

△25,543

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△134,901

77,236

営業活動によるキャッシュ・フロー

784,251

738,015

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

49,728

-

有形固定資産の取得による支出

△622,968

△2,670,369

固定資産の除却による支出

△202,696

△1,010,702

有形固定資産の売却による収入

1,012

-

投資有価証券の取得による支出

△60,384

△157,609

投資有価証券の売却による収入

101,319

362,450

定期預金の増減額（△は増加）

2,989

△3,210

貸付けによる支出

△700

△1,200

貸付金の回収による収入

5,880

5,390

その他

147,058

31,540

投資活動によるキャッシュ・フロー

△578,762

△3,443,711

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

720,000

580,000

短期借入金の返済による支出

△720,000

△580,000

長期借入れによる収入

-

3,300,000

長期借入金の返済による支出

△536,136

△615,278

配当金の支払額

△221,822

△182,779

非支配株主への配当金の支払額

△2,732

△2,732

ストックオプションの行使による収入

1,848

6,114

その他

△99,106

△24,446

財務活動によるキャッシュ・フロー

△857,948

2,480,877

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△652,459

△224,818

現金及び現金同等物の期首残高

2,434,695

1,782,235

現金及び現金同等物の期末残高

 1,782,235

 1,557,417