サイボー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△134,813

△26,410

減価償却費

1,741,514

1,551,801

貸倒引当金の増減額（△は減少）

25,195

10,449

賞与引当金の増減額（△は減少）

△63

△5,957

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

630

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,130

8,551

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14,526

15,784

受取利息及び受取配当金

△102,056

△81,687

支払利息

43,081

31,346

持分法による投資損益（△は益）

△52,413

△19,072

有形固定資産売却損益（△は益）

△9

△636

有形固定資産除却損

29,706

62,201

投資有価証券評価損益（△は益）

-

10,696

関係会社株式評価損

25,000

-

売上債権の増減額（△は増加）

68,357

△188,353

たな卸資産の増減額（△は増加）

△102,544

60,065

仕入債務の増減額（△は減少）

10,409

128,942

預り保証金の増減額（△は減少）

△583,628

△634,705

その他

△303,841

△55,137

小計

681,181

867,875

利息及び配当金の受取額

102,680

82,623

利息の支払額

△42,507

△31,346

法人税等の支払額

△419,092

△134,901

営業活動によるキャッシュ・フロー

322,261

784,251

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

237,907

49,728

有形固定資産の取得による支出

△1,087,552

△622,968

固定資産の除却による支出

△29,256

△202,696

有形固定資産の売却による収入

9

1,012

投資有価証券の取得による支出

△498,720

△60,384

投資有価証券の売却による収入

163,432

101,319

定期預金の増減額（△は増加）

△15,210

2,989

貸付けによる支出

△5,000

△700

貸付金の回収による収入

7,390

5,880

その他

211,470

147,058

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,015,529

△578,762

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

660,000

720,000

短期借入金の返済による支出

△660,000

△720,000

長期借入れによる収入

1,000,000

-

長期借入金の返済による支出

△606,951

△536,136

配当金の支払額

△182,444

△221,822

非支配株主への配当金の支払額

△2,732

△2,732

ストックオプションの行使による収入

7,167

1,848

その他

△124,512

△99,106

財務活動によるキャッシュ・フロー

90,526

△857,948

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△602,741

△652,459

現金及び現金同等物の期首残高

3,037,437

2,434,695

現金及び現金同等物の期末残高

 2,434,695

 1,782,235