サイボー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

826,548

1,279,300

減価償却費

657,682

718,549

減損損失

50,657

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,197

△22,919

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,402

1,575

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,220

△200

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,072

13,559

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,186

417

受取利息及び受取配当金

△127,344

△89,968

支払利息

67,244

56,447

持分法による投資損益（△は益）

△131,214

△20,775

有価証券運用損益（△は益）

82,584

△35,628

有形固定資産売却損益（△は益）

17,036

4,101

有形固定資産除却損

48,359

18,756

固定資産譲渡損

-

86,539

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,676

△418,032

関係会社出資金評価損

13,623

14,270

売上債権の増減額（△は増加）

△78,861

△153,954

たな卸資産の増減額（△は増加）

△146,924

△57,436

仕入債務の増減額（△は減少）

70,776

△22,746

預り保証金の増減額（△は減少）

177,581

△575,661

その他

94,681

272,385

小計

1,633,439

1,068,578

利息及び配当金の受取額

129,047

90,684

利息の支払額

△66,555

△55,757

法人税等の支払額

△355,969

△325,654

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,339,962

777,851

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

134,795

78,767

有形固定資産の取得による支出

△2,316,699

△499,123

固定資産の除却による支出

△47,543

△18,722

有形固定資産の売却による収入

934

1,973

投資有価証券の取得による支出

△687,099

△282,024

投資有価証券の売却による収入

201,479

877,717

定期預金の増減額（△は増加）

243,499

△21,620

貸付けによる支出

△40,000

△13,460

貸付金の回収による収入

840

2,849

その他

144,480

105,038

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,365,313

231,395

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

910,000

610,000

短期借入金の返済による支出

△610,000

△860,000

長期借入れによる収入

-

600,000

長期借入金の返済による支出

△421,008

△504,208

配当金の支払額

△181,982

△182,262

非支配株主への配当金の支払額

△2,732

△2,732

ストックオプションの行使による収入

11,666

5,071

その他

△116,830

△123,941

財務活動によるキャッシュ・フロー

△410,886

△458,072

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

△644

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,436,238

550,530

現金及び現金同等物の期首残高

3,923,145

2,486,907

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,486,907

※ 3,037,437