サイボー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,298,667

826,548

減価償却費

590,165

657,682

減損損失

-

50,657

負ののれん発生益

△24,930

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△29

△1,197

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,631

1,402

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,150

1,220

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,408

6,072

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

32,509

5,186

受取利息及び受取配当金

△198,930

△127,344

支払利息

72,466

67,244

持分法による投資損益（△は益）

△65,878

△131,214

有価証券運用損益（△は益）

6,570

82,584

投資有価証券売却損益（△は益）

△62,459

△1,676

関係会社出資金評価損

－

13,623

有形固定資産売却損益（△は益）

△923

17,036

有形固定資産除却損

102,524

48,359

売上債権の増減額（△は増加）

239,877

△78,861

たな卸資産の増減額（△は増加）

△60,908

△146,924

仕入債務の増減額（△は減少）

59,893

70,776

預り保証金の増減額（△は減少）

△344,247

177,581

その他

△292,380

94,681

小計

1,365,873

1,633,439

利息及び配当金の受取額

204,462

129,047

利息の支払額

△71,776

△66,555

法人税等の支払額

△451,681

△355,969

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,046,878

1,339,962

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△60,000

-

有価証券の売却による収入

1,115,359

134,795

有形固定資産の取得による支出

△1,175,473

△2,316,699

固定資産の除却による支出

△102,306

△47,543

有形固定資産の売却による収入

923

934

投資有価証券の取得による支出

△960,415

△687,099

投資有価証券の売却による収入

509,552

201,479

定期預金の増減額（△は増加）

39,888

243,499

貸付けによる支出

-

△40,000

貸付金の回収による収入

50,840

840

その他

△39,362

144,480

投資活動によるキャッシュ・フロー

△620,993

△2,365,313

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

730,000

910,000

短期借入金の返済による支出

△730,000

△610,000

長期借入れによる収入

1,800,000

-

長期借入金の返済による支出

△340,755

△421,008

配当金の支払額

△181,387

△181,982

非支配株主への配当金の支払額

△2,852

△2,732

自己株式の取得による支出

△16

-

ストックオプションの行使による収入

18,855

11,666

子会社の自己株式の取得による支出

△22,200

-

その他

△107,417

△116,830

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,164,226

△410,886

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,590,111

△1,436,238

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

113,561

-

現金及び現金同等物の期首残高

2,219,472

3,923,145

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,923,145

※ 2,486,907