サイボー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

668,901

1,298,667

減価償却費

633,623

590,165

減損損失

99,293

-

負ののれん発生益

△54,552

△24,930

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,050

△29

賞与引当金の増減額（△は減少）

△26,303

5,631

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

△1,150

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△187,783

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

98,236

9,408

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15,102

32,509

受取利息及び受取配当金

△102,011

△198,930

支払利息

81,111

72,466

持分法による投資損益（△は益）

△66,461

△65,878

有価証券運用損益（△は益）

4,804

6,570

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,397

△62,459

有形固定資産売却損益（△は益）

△10,096

△923

有形固定資産除却損

298,544

102,524

売上債権の増減額（△は増加）

△45,319

239,877

たな卸資産の増減額（△は増加）

△182,659

△60,908

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,069

59,893

預り保証金の増減額（△は減少）

△538,162

△344,247

その他

227,852

△292,380

小計

897,601

1,365,873

利息及び配当金の受取額

112,579

204,462

利息の支払額

△80,422

△71,776

法人税等の支払額

△152,705

△451,681

営業活動によるキャッシュ・フロー

777,054

1,046,878

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△220,000

△60,000

有価証券の売却による収入

299,309

1,115,359

有形固定資産の取得による支出

△646,539

△1,175,473

固定資産の除却による支出

△297,427

△102,306

有形固定資産の売却による収入

12,455

923

投資有価証券の取得による支出

△592,241

△960,415

投資有価証券の売却による収入

380,047

509,552

定期預金の増減額（△は増加）

127,314

39,888

貸付けによる支出

△103,529

-

貸付金の回収による収入

12,350

50,840

その他

36,113

△39,362

投資活動によるキャッシュ・フロー

△992,146

△620,993

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

950,000

730,000

短期借入金の返済による支出

△950,000

△730,000

長期借入れによる収入

-

1,800,000

長期借入金の返済による支出

△210,000

△340,755

配当金の支払額

△181,850

△181,387

少数株主への配当金の支払額

△3,092

△2,852

自己株式の取得による支出

△31,702

△16

ストックオプションの行使による収入

11,649

18,855

子会社の自己株式の取得による支出

△44,400

△22,200

その他

△69,114

△107,417

財務活動によるキャッシュ・フロー

△528,509

1,164,226

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△743,602

1,590,111

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

113,561

現金及び現金同等物の期首残高

2,963,074

2,219,472

現金及び現金同等物の期末残高

 2,219,472

 3,923,145