日清紡ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 20,030 | 22,896 |
| 減価償却費 | 22,124 | 23,165 |
| 減損損失 | 3,836 | 1,618 |
| のれん償却額 | 1,832 | 1,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △321 | △1,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,931 | △1,648 |
| 支払利息 | 1,137 | 1,144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,574 | △2,674 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △19,201 | △2,417 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 307 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △5 | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | 36 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △682 | △775 |
| 製品保証引当金戻入額 | △296 | - |
| 偶発損失引当金戻入額 | △330 | - |
| 助成金収入 | △892 | △147 |
| 子会社事業構造改善費用 | 463 | 1,694 |
| 事業構造改善引当金繰入額 | 446 | 2,922 |
| 債務免除益 | - | △486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,995 | △5,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,499 | △5,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,042 | 6,584 |
| その他 | 3,126 | 6,464 |
| 小計 | 42,531 | 47,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,623 | 5,374 |
| 利息の支払額 | △1,131 | △1,156 |
| 助成金の受取額 | 807 | 147 |
| 子会社事業構造改善費用の支払額 | △827 | △1,461 |
| 法人税等の支払額 | △6,131 | △11,099 |
| 法人税等の還付額 | 1,718 | 101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,590 | 39,827 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,002 | △2,173 |
| 定期預金の払戻による収入 | 275 | 1,888 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,601 | △20,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,265 | 1,852 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △35 | △118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,303 | 5,596 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 81 | 69 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,328 | - |
| その他 | △3,279 | △3,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,321 | △16,767 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △11,210 | 5,279 |
| 長期借入れによる収入 | 36,518 | 2,698 |
| 長期借入金の返済による支出 | △41,467 | △28,148 |
| 長期預り金の受入による収入 | 111 | 32 |
| 長期預り金の返還による支出 | △642 | △762 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △2 |
| 配当金の支払額 | △4,991 | △4,993 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △305 | △119 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △2,522 |
| その他 | △2,239 | △2,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △24,230 | △30,818 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △607 | 1,655 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,430 | △6,102 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 37,268 | 48,699 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 48,699 | 42,596 |
