日清紡ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △2,257 | 20,030 |
| 減価償却費 | 24,954 | 22,124 |
| 減損損失 | 16,181 | 3,836 |
| のれん償却額 | 1,985 | 1,832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 560 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △11 | △321 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,589 | △1,931 |
| 支払利息 | 1,132 | 1,137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △3,654 | △2,574 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,419 | △19,201 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 307 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 76 | △5 |
| 負ののれん発生益 | △387 | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | △343 | △682 |
| 製品保証引当金戻入額 | - | △296 |
| 偶発損失引当金戻入額 | - | △330 |
| 助成金収入 | - | △892 |
| 子会社事業構造改善費用 | 772 | 463 |
| 事業構造改善引当金繰入額 | 1,155 | 446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △7,152 | 12,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,466 | 5,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,618 | △3,042 |
| その他 | △2,090 | 3,126 |
| 小計 | 27,770 | 42,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,934 | 5,623 |
| 利息の支払額 | △1,135 | △1,131 |
| 助成金の受取額 | - | 807 |
| 子会社事業構造改善費用の支払額 | △801 | △827 |
| 法人税等の支払額 | △6,176 | △6,131 |
| 法人税等の還付額 | 2,656 | 1,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,249 | 42,590 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △281 | △2,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 275 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,436 | △24,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,156 | 2,265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △78 | △35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,989 | 22,303 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 171 | 81 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △1,328 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 868 | - |
| その他 | △2,146 | △3,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,759 | △6,321 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △18,277 | △11,210 |
| 長期借入れによる収入 | 32,369 | 36,518 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,653 | △41,467 |
| 長期預り金の受入による収入 | 256 | 111 |
| 長期預り金の返還による支出 | △1,534 | △642 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,924 | △3 |
| 配当金の支払額 | △5,064 | △4,991 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △335 | △305 |
| その他 | △1,902 | △2,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,065 | △24,230 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △73 | △607 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,647 | 11,430 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 42,434 | 37,268 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 481 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 37,268 | 48,699 |
