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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△2,257
20,030
減価償却費
24,954
22,124
減損損失
16,181
3,836
のれん償却額
1,985
1,832
貸倒引当金の増減額（△は減少）
560
9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△11
△321
受取利息及び受取配当金
△2,589
△1,931
支払利息
1,132
1,137
持分法による投資損益（△は益）
△3,654
△2,574
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,419
△19,201
投資有価証券評価損益（△は益）
11
307
関係会社株式売却損益（△は益）
76
△5
負ののれん発生益
△387
-
固定資産処分損益（△は益）
△343
△682
製品保証引当金戻入額
△296
偶発損失引当金戻入額
△330
助成金収入
△892
子会社事業構造改善費用
772
463
事業構造改善引当金繰入額
1,155
446
売上債権の増減額（△は増加）
△7,152
12,995
たな卸資産の増減額（△は増加）
5,466
5,499
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,618
△3,042
その他
△2,090
3,126
小計
27,770
42,531
利息及び配当金の受取額
3,934
5,623
利息の支払額
△1,135
△1,131
助成金の受取額
807
子会社事業構造改善費用の支払額
△801
△827
法人税等の支払額
△6,176
△6,131
法人税等の還付額
2,656
1,718
26,249
42,590
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△281
△2,002
定期預金の払戻による収入
0
275
有形固定資産の取得による支出
△25,436
△24,601
有形固定資産の売却による収入
1,156
2,265
投資有価証券の取得による支出
△78
△35
投資有価証券の売却による収入
3,989
22,303
短期貸付金の増減額（△は増加）
171
81
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,328
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
868
△2,146
△3,279
△21,759
△6,321
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△18,277
△11,210
長期借入れによる収入
32,369
36,518
長期借入金の返済による支出
△10,653
△41,467
長期預り金の受入による収入
256
111
長期預り金の返還による支出
△1,534
△642
自己株式の取得による支出
△4,924
△3
配当金の支払額
△5,064
△4,991
非支配株主への配当金の支払額
△335
△305
△1,902
△2,239
△10,065
△24,230
現金及び現金同等物に係る換算差額
△73
△607
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,647
11,430
現金及び現金同等物の期首残高
42,434
37,268
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
481
現金及び現金同等物の期末残高
※ 37,268
※ 48,699
