日清紡ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △3,480 | △2,257 |
| 減価償却費 | 19,816 | 24,954 |
| 減損損失 | 2,407 | 16,181 |
| のれん償却額 | 1,889 | 1,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △665 | 560 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 462 | △11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,515 | △2,589 |
| 支払利息 | 888 | 1,132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △4,005 | △3,654 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,681 | △3,419 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 344 | 11 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 65 | 76 |
| 関係会社株式評価損 | 217 | - |
| 負ののれん発生益 | - | △387 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 286 | △343 |
| 事業整理損 | 136 | - |
| 子会社事業構造改善費用 | 2,070 | 772 |
| 事業構造改善引当金繰入額 | 647 | 1,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,301 | △7,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △15,466 | 5,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,181 | △2,618 |
| その他 | △1,139 | △2,090 |
| 小計 | 21,399 | 27,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,050 | 3,934 |
| 利息の支払額 | △831 | △1,135 |
| 助成金の受取額 | 333 | - |
| 子会社事業構造改善費用の支払額 | △1,472 | △801 |
| 法人税等の支払額 | △9,181 | △6,176 |
| 法人税等の還付額 | 198 | 2,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,495 | 26,249 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | - | △281 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,273 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,992 | △25,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 830 | 1,156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △35 | △78 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,553 | 3,989 |
| 子会社出資金の取得による支出 | △1,741 | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 15 | 171 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △261 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 868 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,543 | - |
| その他 | △2,908 | △2,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,723 | △21,759 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,158 | △18,277 |
| 長期借入れによる収入 | 3,249 | 32,369 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,997 | △10,653 |
| 長期預り金の受入による収入 | 53 | 256 |
| 長期預り金の返還による支出 | △434 | △1,534 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △4,924 |
| 配当金の支払額 | △4,999 | △5,064 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △266 | △335 |
| その他 | 176 | △1,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,935 | △10,065 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △752 | △73 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,956 | △5,647 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 36,478 | 42,434 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 481 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 42,434 | 37,268 |
