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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
当連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
20,030
22,896
減価償却費
22,124
23,165
減損損失
3,836
1,618
のれん償却額
1,832
1,334
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9
177
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△321
△1,187
受取利息及び受取配当金
△1,931
△1,648
支払利息
1,137
1,144
持分法による投資損益（△は益）
△2,574
△2,674
投資有価証券売却損益（△は益）
△19,201
△2,417
投資有価証券評価損益（△は益）
307
-
関係会社株式売却損益（△は益）
△5
関係会社出資金評価損
36
固定資産処分損益（△は益）
△682
△775
製品保証引当金戻入額
△296
偶発損失引当金戻入額
△330
助成金収入
△892
△147
子会社事業構造改善費用
463
1,694
事業構造改善引当金繰入額
446
2,922
債務免除益
△486
売上債権の増減額（△は増加）
12,995
△5,347
たな卸資産の増減額（△は増加）
5,499
△5,432
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,042
6,584
その他
3,126
6,464
小計
42,531
47,921
利息及び配当金の受取額
5,623
5,374
利息の支払額
△1,131
△1,156
助成金の受取額
807
147
子会社事業構造改善費用の支払額
△827
△1,461
法人税等の支払額
△6,131
△11,099
法人税等の還付額
1,718
101
42,590
39,827
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,002
△2,173
定期預金の払戻による収入
275
1,888
有形固定資産の取得による支出
△24,601
△20,111
有形固定資産の売却による収入
2,265
1,852
投資有価証券の取得による支出
△35
△118
投資有価証券の売却による収入
22,303
5,596
短期貸付金の増減額（△は増加）
81
69
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,328
△3,279
△3,771
△6,321
△16,767
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△11,210
5,279
長期借入れによる収入
36,518
2,698
長期借入金の返済による支出
△41,467
△28,148
長期預り金の受入による収入
111
32
長期預り金の返還による支出
△642
△762
自己株式の取得による支出
△3
△2
配当金の支払額
△4,991
△4,993
非支配株主への配当金の支払額
△305
△119
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,522
△2,239
△2,278
△24,230
△30,818
現金及び現金同等物に係る換算差額
△607
1,655
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
11,430
△6,102
現金及び現金同等物の期首残高
37,268
48,699
現金及び現金同等物の期末残高
※ 48,699
※ 42,596
