日清紡ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2016年４月１日

　至 2017年３月31日)

当連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,716

33,487

減価償却費

22,263

22,183

減損損失

4,092

4,521

のれん償却額

8,263

1,688

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△132

75

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,344

△1,400

受取利息及び受取配当金

△2,729

△2,818

支払利息

969

862

持分法による投資損益（△は益）

△4,405

△4,375

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,004

△2,651

投資有価証券評価損益（△は益）

53

70

関係会社株式売却損益（△は益）

-

 △11,745

関係会社出資金売却損

645

-

関係会社出資金評価損

22

8

出資金評価損

-

41

固定資産処分損益（△は益）

662

△5,091

事業譲渡益

 △958

-

助成金収入

△1,000

-

子会社事業構造改善費用

215

538

偶発損失引当金繰入額

2,045

-

事業整理損

245

90

売上債権の増減額（△は増加）

△4,193

△4,052

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,235

△2,353

仕入債務の増減額（△は減少）

1,175

749

その他

△87

2,687

小計

33,440

32,518

利息及び配当金の受取額

3,799

4,130

利息の支払額

△958

△848

助成金の受取額

333

333

子会社事業構造改善費用の支払額

△215

△522

法人税等の支払額

△9,649

△5,894

法人税等の還付額

19

2,698

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,768

32,414

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2016年４月１日

　至 2017年３月31日)

当連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,722

△7,085

定期預金の払戻による収入

4,350

9,015

有形固定資産の取得による支出

△29,218

△29,567

有形固定資産の売却による収入

955

8,110

投資有価証券の取得による支出

△135

△413

投資有価証券の売却による収入

4,567

6,009

短期貸付金の増減額（△は増加）

105

△10

子会社株式の取得による支出

△3,443

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

 21,136

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △6,914

事業譲渡による収入

 1,196

-

その他

△1,085

△2,077

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,429

△1,797

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,978

△2,647

長期借入れによる収入

30,415

1,974

長期借入金の返済による支出

△14,808

△8,327

長期預り金の受入による収入

229

100

長期預り金の返還による支出

△834

△792

配当金の支払額

△4,762

△4,764

非支配株主への配当金の支払額

△628

△454

自己株式の取得による支出

△2

△20,010

連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出

△79

-

その他

45

137

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,595

△34,784

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,388

795

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,454

△3,372

現金及び現金同等物の期首残高

42,271

39,850

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

32

-

現金及び現金同等物の期末残高

 39,850

 36,478