日清紡ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,958

22,179

減価償却費

23,110

22,570

減損損失

1,667

413

のれん償却額

7,324

7,189

貸倒引当金の増減額（△は減少）

219

△1,073

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,692

547

受取利息及び受取配当金

△2,745

△3,123

支払利息

1,024

1,007

持分法による投資損益（△は益）

△3,280

△2,873

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,538

△6,251

投資有価証券評価損益（△は益）

131

130

関係会社出資金評価損

-

118

固定資産処分損益（△は益）

△3,313

△972

子会社事業構造改善費用

1,497

684

子会社事業構造改善引当金繰入額

2,217

-

事業整理損

2,232

126

売上債権の増減額（△は増加）

△6,493

10,905

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,861

△781

仕入債務の増減額（△は減少）

3,061

△6,367

その他

3,535

693

小計

40,057

45,124

利息及び配当金の受取額

3,823

4,260

利息の支払額

△1,010

△1,002

子会社事業構造改善費用の支払額

△1,342

△1,019

法人税等の支払額

△5,187

△8,432

法人税等の還付額

779

635

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,120

39,566

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,721

△3,436

定期預金の払戻による収入

5,227

8,094

有形固定資産の取得による支出

△32,508

△24,727

有形固定資産の売却による収入

12,281

2,311

投資有価証券の取得による支出

△552

△2,549

投資有価証券の売却による収入

6,103

8,774

短期貸付金の増減額（△は増加）

96

△36

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △10,188

その他

△1,197

△1,036

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,271

△22,793

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

22,032

△20,485

長期借入れによる収入

28,205

27,213

長期借入金の返済による支出

△33,173

△10,303

長期預り金の受入による収入

79

23

長期預り金の返還による支出

△913

△657

自己株式の取得による支出

△20,031

△26

自己株式の売却による収入

81

283

子会社の自己株式の取得による支出

△150

△4

配当金の支払額

△2,619

△3,568

非支配株主からの払込みによる収入

483

-

非支配株主への配当金の支払額

△231

△600

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△919

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,238

△9,044

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,605

△2,245

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,216

5,483

現金及び現金同等物の期首残高

24,824

36,706

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

664

82

現金及び現金同等物の期末残高

 36,706

 42,271