日清紡ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,517

17,958

減価償却費

21,485

23,110

減損損失

1,256

1,667

のれん償却額

6,678

7,324

負ののれん償却額

△93

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△278

219

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,710

△1,692

受取利息及び受取配当金

△2,287

△2,745

支払利息

1,578

1,024

持分法による投資損益（△は益）

△4,899

△3,280

投資有価証券売却損益（△は益）

△415

△1,538

投資有価証券評価損益（△は益）

352

131

関係会社株式売却損益（△は益）

△780

-

関係会社株式評価損

146

-

固定資産処分損益（△は益）

285

△3,313

社債償還損

1,953

-

社債発行費償却

545

-

子会社事業構造改善費用

4,541

1,497

子会社事業構造改善引当金繰入額

-

2,217

事業整理損

-

2,232

売上債権の増減額（△は増加）

△7,439

△6,493

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,998

△4,861

仕入債務の増減額（△は減少）

4,231

3,061

その他

△1,949

3,535

小計

34,721

40,057

利息及び配当金の受取額

3,330

3,823

利息の支払額

△1,786

△1,010

特別退職金の支払額

△549

-

子会社事業構造改善費用の支払額

△4,623

△1,342

法人税等の支払額

△5,551

△5,187

法人税等の還付額

533

779

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,075

37,120

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,311

△10,721

定期預金の払戻による収入

2,199

5,227

有形固定資産の取得による支出

△18,902

△32,508

有形固定資産の売却による収入

673

12,281

投資有価証券の取得による支出

△39

△552

投資有価証券の売却による収入

2,024

6,103

関係会社株式の取得による支出

△1,358

-

関係会社株式の売却による収入

3,027

-

短期貸付金の増減額（△は増加）

16

96

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △2,584

-

その他

△1,607

△1,197

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,862

△21,271

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

18,147

22,032

社債の償還による支出

△14,649

-

長期借入れによる収入

22,737

28,205

長期借入金の返済による支出

△24,954

△33,173

長期預り金の受入による収入

76

79

長期預り金の返還による支出

△1,118

△913

自己株式の取得による支出

△32

△20,031

自己株式の売却による収入

12

81

子会社の自己株式の処分による収入

179

-

子会社の自己株式の取得による支出

△3

△150

配当金の支払額

△2,619

△2,619

少数株主からの払込みによる収入

43

483

少数株主への配当金の支払額

△140

△231

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,321

△6,238

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,530

1,605

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,421

11,216

現金及び現金同等物の期首残高

18,403

24,824

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

664

現金及び現金同等物の期末残高

 24,824

 36,706