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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△21,895
23,919
減価償却費
25,841
25,937
減損損失
29,704
564
のれん償却額
367
404
貸倒引当金の増減額（△は減少）
305
△1,302
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,624
△2,029
受取利息及び受取配当金
△1,875
△2,566
支払利息
4,619
2,385
持分法による投資損益（△は益）
△4,639
△3,639
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,593
△2,250
投資有価証券評価損益（△は益）
368
261
固定資産処分損益（△は益）
△48
△242
退職給付制度改定損益（△は益）
67
-
助成金収入
△563
△174
事業整理損
8,723
1,648
子会社事業構造改善費用
762
715
事業構造改善引当金繰入額
291
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△4,759
△13,389
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,776
7,940
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,422
△7,590
その他
5,555
△2,754
小計
30,406
27,837
利息及び配当金の受取額
3,906
4,866
利息の支払額
△5,042
△2,357
助成金の受取額
563
174
子会社事業構造改善費用の支払額
△769
△328
法人税等の支払額
△5,613
△4,376
法人税等の還付額
61
2,555
23,512
28,371
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,666
定期預金の払戻による収入
79
2,515
有形固定資産の取得による支出
△25,291
△24,848
有形固定資産の売却による収入
2,459
609
投資有価証券の取得による支出
△1,229
△114
投資有価証券の売却による収入
3,091
3,640
短期貸付金の増減額（△は増加）
△182
△162
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△11,179
△1,110
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△10,236
△1,357
△1,392
△46,512
△20,861
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
10,829
△36,799
長期借入れによる収入
129,534
51,200
長期借入金の返済による支出
△105,706
△13,528
長期預り金の受入による収入
121
110
長期預り金の返還による支出
△737
△1,785
自己株式の取得による支出
△2
△1
配当金の支払額
△5,497
△5,657
非支配株主への配当金の支払額
△190
△2,962
△1,960
25,387
△8,750
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,438
1,552
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,826
311
現金及び現金同等物の期首残高
45,092
49,918
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
181
現金及び現金同等物の期末残高
50,411
