日清紡ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △21,895 | 23,919 |
| 減価償却費 | 25,841 | 25,937 |
| 減損損失 | 29,704 | 564 |
| のれん償却額 | 367 | 404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 305 | △1,302 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,624 | △2,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,875 | △2,566 |
| 支払利息 | 4,619 | 2,385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △4,639 | △3,639 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,593 | △2,250 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 368 | 261 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △48 | △242 |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | 67 | - |
| 助成金収入 | △563 | △174 |
| 事業整理損 | 8,723 | 1,648 |
| 子会社事業構造改善費用 | 762 | 715 |
| 事業構造改善引当金繰入額 | 291 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △4,759 | △13,389 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,776 | 7,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,422 | △7,590 |
| その他 | 5,555 | △2,754 |
| 小計 | 30,406 | 27,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,906 | 4,866 |
| 利息の支払額 | △5,042 | △2,357 |
| 助成金の受取額 | 563 | 174 |
| 子会社事業構造改善費用の支払額 | △769 | △328 |
| 法人税等の支払額 | △5,613 | △4,376 |
| 法人税等の還付額 | 61 | 2,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,512 | 28,371 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,666 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 79 | 2,515 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,291 | △24,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,459 | 609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,229 | △114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,091 | 3,640 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | △182 | △162 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △11,179 | △1,110 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △10,236 | - |
| その他 | △1,357 | △1,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,512 | △20,861 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,829 | △36,799 |
| 長期借入れによる収入 | 129,534 | 51,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △105,706 | △13,528 |
| 長期預り金の受入による収入 | 121 | 110 |
| 長期預り金の返還による支出 | △737 | △1,785 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1 |
| 配当金の支払額 | △5,497 | △5,657 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △190 | △328 |
| その他 | △2,962 | △1,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,387 | △8,750 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,438 | 1,552 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,826 | 311 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 45,092 | 49,918 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 181 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 49,918 | 50,411 |
