東洋紡

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,796

612

減価償却費

20,080

19,050

減損損失

9,362

9,794

貸倒引当金の増減額（△は減少）

265

98

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△340

461

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△331

△1,456

受取利息及び受取配当金

△605

△448

支払利息

1,211

1,328

持分法による投資損益（△は益）

△161

△342

固定資産売却損益・処分損（△は益）

4,268

2,651

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△5,472

△2,067

関係会社株式売却損益（△は益）

－

289

受取保険金

－

△5,607

売上債権の増減額（△は増加）

△6,866

2,322

棚卸資産の増減額（△は増加）

△18,212

△24,551

仕入債務の増減額（△は減少）

6,295

4,557

その他

△3,530

1,001

小計

20,760

7,693

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,663

△5,502

保険金の受取額

－

5,607

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,097

7,798

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△29,112

△39,158

有形及び無形固定資産の売却による収入

39

2,345

関係会社株式の売却による収入

－

2,194

投資有価証券の売却による収入

11,485

3,652

長期貸付けによる支出

△53

△88

長期貸付金の回収による収入

13

38

利息及び配当金の受取額

668

507

その他

△7,649

△5,501

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,608

△36,011

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△611

30,606

長期借入れによる収入

14,959

23,087

長期借入金の返済による支出

△10,370

△37,018

社債の発行による収入

10,000

20,000

社債の償還による支出

△10,000

－

自己株式の取得による支出

△3

△682

利息の支払額

△1,225

△1,324

配当金の支払額

△3,553

△3,555

非支配株主への配当金の支払額

－

△14

非支配株主からの払込みによる収入

－

30,000

その他

△926

194

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,729

61,295

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,143

688

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,097

33,771

現金及び現金同等物の期首残高

34,526

26,433

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

5

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 26,433

※ 60,204