東洋紡

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

19,716

5,582

減価償却費

17,005

19,095

貸倒引当金の増減額（△は減少）

48

68

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

230

1,189

受取利息及び受取配当金

△791

△619

支払利息

1,369

1,283

持分法による投資損益（△は益）

△469

338

減損損失

2,397

8,923

固定資産売却損益・処分損（△は益）

3,963

3,658

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△448

78

関係会社株式売却損益（△は益）

－

4

受取保険金

△10,647

－

火災による損失

3,112

1,906

売上債権の増減額（△は増加）

△2,005

306

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,678

5,067

仕入債務の増減額（△は減少）

3,367

△4,664

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

142

△420

その他

552

467

小計

39,219

42,261

火災による損失の支払額

△4,147

△952

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,464

△6,281

保険金の受取額

10,647

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,255

35,028

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△30,858

△27,495

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,344

473

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△8,797

－

長期貸付金の回収による収入

903

29

長期貸付けによる支出

△117

△73

利息及び配当金の受取額

810

619

その他

△2,500

△5,230

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39,216

△31,678

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△13,498

8,466

長期借入れによる収入

14,595

12,004

長期借入金の返済による支出

△12,460

△9,471

社債の発行による収入

25,000

－

社債の償還による支出

△10,000

－

自己株式の取得による支出

△3

△2

利息の支払額

△1,376

△1,249

配当金の支払額

△3,551

△3,550

非支配株主への配当金の支払額

△25

△2

その他

△487

△856

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,805

5,340

現金及び現金同等物に係る換算差額

△621

461

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,613

9,151

現金及び現金同等物の期首残高

22,167

25,084

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物

の増減額（△は減少）

303

20

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

270

現金及び現金同等物の期末残高

25,084

34,526