東洋紡

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

102

19,716

減価償却費

15,823

17,005

貸倒引当金の増減額（△は減少）

101

48

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△671

230

受取利息及び受取配当金

△863

△791

支払利息

1,305

1,369

持分法による投資損益（△は益）

△471

△469

減損損失

32

2,397

固定資産売却損益・処分損（△は益）

1,902

3,963

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△87

△448

関係会社株式売却損益（△は益）

1,873

－

受取保険金

△306

△10,647

火災による損失

13,822

3,112

売上債権の増減額（△は増加）

△4,562

△2,005

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,098

1,678

仕入債務の増減額（△は減少）

603

3,367

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

1,452

142

その他

△1,116

552

小計

21,843

39,219

火災による損失の支払額

△8,029

△4,147

訴訟関連損失の支払額

△255

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△6,027

△1,464

保険金の受取額

306

10,647

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,838

44,255

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△24,235

△30,858

有形及び無形固定資産の売却による収入

529

1,344

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△8,797

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

425

－

関係会社株式の売却による収入

475

－

長期貸付金の回収による収入

33

903

長期貸付けによる支出

△1,940

△117

利息及び配当金の受取額

944

810

その他

△517

△2,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,286

△39,216

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,719

△13,498

長期借入れによる収入

23,316

14,595

長期借入金の返済による支出

△24,105

△12,460

社債の発行による収入

10,000

25,000

社債の償還による支出

－

△10,000

自己株式の取得による支出

△5

△3

利息の支払額

△1,307

△1,376

配当金の支払額

△3,550

△3,551

非支配株主への配当金の支払額

△7

△25

その他

△453

△487

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,608

△1,805

現金及び現金同等物に係る換算差額

△106

△621

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,945

2,613

現金及び現金同等物の期首残高

25,857

22,167

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物

の増減額（△は減少）

256

303

現金及び現金同等物の期末残高

22,167

25,084