東洋紡

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,225

102

減価償却費

15,666

15,823

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△325

101

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△215

△671

受取利息及び受取配当金

△822

△863

支払利息

1,270

1,305

持分法による投資損益（△は益）

△305

△471

固定資産売却損益・処分損（△は益）

△6,444

1,902

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△69

△87

関係会社株式売却損益（△は益）

△65

1,873

火災による損失

－

13,822

訴訟関連損失

7,970

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,591

△4,562

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,895

△7,098

仕入債務の増減額（△は減少）

1,919

603

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

961

1,452

その他

△3,530

△1,084

小計

34,537

22,149

火災による損失の支払額

－

△8,029

訴訟関連損失の支払額

△7,739

△255

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,446

△6,027

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,353

7,838

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△20,694

△24,235

有形及び無形固定資産の売却による収入

21,271

529

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

425

関係会社株式の取得による支出

△1,979

－

関係会社株式の売却による収入

95

475

長期貸付金の回収による収入

73

33

長期貸付けによる支出

△245

△1,940

利息及び配当金の受取額

908

944

その他

△603

△517

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,174

△24,286

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,386

8,719

長期借入れによる収入

31,848

23,316

長期借入金の返済による支出

△38,107

△24,105

社債の発行による収入

－

10,000

社債の償還による支出

△10,000

－

自己株式の売却による収入

1

－

自己株式の取得による支出

△21

△5

利息の支払額

△1,325

△1,307

配当金の支払額

△3,111

△3,550

非支配株主への配当金の支払額

△3

△7

その他

273

△453

財務活動によるキャッシュ・フロー

△27,831

12,608

現金及び現金同等物に係る換算差額

110

△106

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,543

△3,945

現金及び現金同等物の期首残高

32,179

25,857

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物

の増減額（△は減少）

211

256

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

9

－

現金及び現金同等物の期末残高

25,857

22,167