東洋紡

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,224

13,940

減価償却費

14,434

14,939

貸倒引当金の増減額（△は減少）

54

△106

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

478

884

受取利息及び受取配当金

△854

△755

支払利息

1,619

1,408

持分法による投資損益（△は益）

△251

△351

減損損失

－

2,005

固定資産売却損益・処分損（△は益）

2,764

2,085

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△432

△193

構造改善関係費

765

1,126

売上債権の増減額（△は増加）

1,571

△2,447

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,804

1,247

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,377

908

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

1,606

2,430

その他

△2,696

△6,621

小計

35,710

30,500

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,373

△3,628

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,337

26,872

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△16,958

△17,152

有形及び無形固定資産の売却による収入

382

362

投資有価証券の売却による収入

3,328

229

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

567

長期貸付金の回収による収入

1,163

851

長期貸付けによる支出

△2

△252

利息及び配当金の受取額

873

923

その他

578

339

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,636

△14,132

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

182

95

長期借入れによる収入

13,924

9,890

長期借入金の返済による支出

△15,162

△20,315

社債の発行による収入

－

15,000

社債の償還による支出

△10,000

－

自己株式の取得による支出

△8

△5

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△407

△478

利息の支払額

△1,669

△1,394

配当金の支払額

△3,111

△3,112

非支配株主への配当金の支払額

△19

△5

従業員預り金制度廃止に伴う支出

△5,114

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,384

△324

現金及び現金同等物に係る換算差額

△606

△351

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△288

12,065

現金及び現金同等物の期首残高

20,389

20,101

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物

の増減額（△は減少）

－

13

現金及び現金同等物の期末残高

20,101

32,179