東洋紡

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,316

16,224

減価償却費

14,916

14,434

負ののれん償却額

△419

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△425

54

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

710

478

受取利息及び受取配当金

△818

△854

支払利息

1,792

1,619

持分法による投資損益（△は益）

1,102

△251

減損損失

766

－

固定資産売却損益・処分損（△は益）

1,683

2,764

関係会社整理損

869

－

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△263

△432

構造改善関係費

707

765

訴訟関連損失

759

803

売上債権の増減額（△は増加）

△6,215

1,571

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,942

5,804

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,064

△5,377

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

2,212

1,606

その他

954

△2,726

小計

23,642

36,483

訴訟関連損失の支払額

△820

△773

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,715

△3,373

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,107

32,337

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△17,949

△16,958

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,725

382

投資有価証券の売却による収入

255

3,328

関係会社株式の売却による収入

390

631

出資金の払込による支出

△3,565

△80

長期貸付金の回収による収入

217

1,163

長期貸付けによる支出

△2,187

△2

利息及び配当金の受取額

818

873

その他

207

27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,089

△10,636

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,310

182

長期借入れによる収入

29,623

13,924

長期借入金の返済による支出

△31,689

△15,162

社債の発行による収入

15,000

－

社債の償還による支出

－

△10,000

自己株式の取得による支出

△6

△8

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,926

△407

利息の支払額

△1,775

△1,669

配当金の支払額

△3,115

△3,111

非支配株主への配当金の支払額

△5

△19

従業員預り金制度廃止に伴う支出

－

△5,114

財務活動によるキャッシュ・フロー

797

△21,384

現金及び現金同等物に係る換算差額

373

△606

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,187

△288

現金及び現金同等物の期首残高

19,177

20,389

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物

の増減額（△は減少）

19

－

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物

の増加額

6

－

現金及び現金同等物の期末残高

20,389

20,101