東洋紡

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,871

12,316

減価償却費

14,038

14,916

負ののれん償却額

△1,433

△419

貸倒引当金の増減額（△は減少）

48

△425

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

908

710

受取利息及び受取配当金

△747

△818

支払利息

1,583

1,792

持分法による投資損益（△は益）

△188

1,102

減損損失

－

766

固定資産売却損益・処分損（△は益）

1,626

1,683

関係会社整理損

－

869

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

528

△263

構造改善関係費

1,138

707

訴訟関連損失

1,592

759

売上債権の増減額（△は増加）

△100

△6,215

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,133

△5,942

仕入債務の増減額（△は減少）

171

△1,064

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△543

2,212

その他

△1,925

954

小計

28,435

23,642

訴訟関連損失の支払額

△1,632

△820

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,876

△2,715

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,927

20,107

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△20,346

△17,949

有形及び無形固定資産の売却による収入

177

1,725

投資有価証券の売却による収入

1,417

255

出資金の払込による支出

△1,016

△3,565

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,243

－

長期貸付けによる支出

△47

△2,187

利息及び配当金の受取額

758

818

その他

81

814

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,218

△20,089

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,820

△5,310

長期借入れによる収入

50,460

29,623

長期借入金の返済による支出

△22,969

△31,689

優先出資証券の買入消却による支出

△15,330

－

社債の発行による収入

－

15,000

社債の償還による支出

△10,000

－

自己株式の取得による支出

△8

△6

自己株式の売却による収入

5

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,600

△1,926

利息の支払額

△1,801

△1,775

配当金の支払額

△3,110

△3,115

少数株主への配当金の支払額

△666

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,839

797

現金及び現金同等物に係る換算差額

698

373

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,433

1,187

現金及び現金同等物の期首残高

26,467

19,177

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の

増減額（△は減少）

1,103

19

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

40

6

現金及び現金同等物の期末残高

19,177

20,389