東洋紡

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

612

5,587

減価償却費

19,050

19,806

減損損失

9,794

799

貸倒引当金の増減額（△は減少）

98

171

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

461

△34

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,456

△1,005

受取利息及び受取配当金

△448

△612

支払利息

1,328

1,355

持分法による投資損益（△は益）

△342

60

固定資産売却損益・処分損（△は益）

2,651

3,511

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△2,067

△3,147

関係会社株式売却損益（△は益）

289

－

受取保険金

△5,607

－

売上債権の増減額（△は増加）

2,322

60

棚卸資産の増減額（△は増加）

△24,551

2,033

仕入債務の増減額（△は減少）

4,557

△6,357

その他

1,001

3,451

小計

7,693

25,681

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,502

△4,085

保険金の受取額

5,607

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,798

21,595

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△39,158

△56,629

有形及び無形固定資産の売却による収入

2,345

113

関係会社株式の売却による収入

2,194

－

投資有価証券の売却による収入

3,652

3,834

長期貸付けによる支出

△88

△68

長期貸付金の回収による収入

38

36

利息及び配当金の受取額

507

628

その他

△5,501

△6,698

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36,011

△58,784

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

30,606

△3,594

長期借入れによる収入

23,087

50,143

長期借入金の返済による支出

△37,018

△30,422

社債の発行による収入

20,000

10,000

社債の償還による支出

－

△10,000

自己株式の取得による支出

△682

△321

利息の支払額

△1,324

△1,330

配当金の支払額

△3,555

△3,531

非支配株主への配当金の支払額

△14

△14

非支配株主からの払込みによる収入

30,000

－

その他

194

△2,670

財務活動によるキャッシュ・フロー

61,295

8,260

現金及び現金同等物に係る換算差額

688

2,034

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

33,771

△26,894

現金及び現金同等物の期首残高

26,433

60,204

現金及び現金同等物の期末残高

※ 60,204

※ 33,310