物語コーポレーション

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,220,343

1,176,917

減価償却費

2,464,452

2,426,400

減損損失

227,216

273,135

貸倒引当金の増減額（△は減少）

60

163

株主優待引当金の増減額（△は減少）

1,059

6,401

ポイント引当金の増減額（△は減少）

43,703

△16,015

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32,592

43,549

受取利息及び受取配当金

△16,742

△15,727

支払利息

21,672

19,165

為替差損益（△は益）

46,493

39,430

固定資産除却損

106,255

40,724

店舗閉鎖損失

98,986

235,298

新型コロナウイルス感染症関連損失

－

1,219,344

売上債権の増減額（△は増加）

△219,491

△305,493

たな卸資産の増減額（△は増加）

△30,891

△34,286

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△54,557

△156,675

仕入債務の増減額（△は減少）

247,575

77,319

未払消費税等の増減額（△は減少）

92,626

240,911

未払費用の増減額（△は減少）

165,574

△102,913

その他の負債の増減額（△は減少）

△200,929

△195,346

預り保証金の増減額（△は減少）

77,554

22,389

その他

30,382

36,198

小計

7,353,935

5,030,890

利息及び配当金の受取額

1,890

1,938

新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額

－

△998,823

利息の支払額

△21,441

△19,331

法人税等の支払額

△1,530,608

△1,187,707

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,803,776

2,826,966

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,455,731

△4,411,416

無形固定資産の取得による支出

△69,432

△99,517

差入保証金の差入による支出

△362,434

△532,529

差入保証金の回収による収入

148,573

181,357

その他

△14,894

△8,767

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,753,919

△4,870,872

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

700,000

長期借入れによる収入

1,600,000

7,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,287,278

△1,340,874

株式の発行による収入

4,311

5,254

配当金の支払額

△512,523

△602,830

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△62,042

その他

△11,008

△11,904

財務活動によるキャッシュ・フロー

△206,498

5,687,603

現金及び現金同等物に係る換算差額

△74,476

△15,716

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

768,881

3,627,981

現金及び現金同等物の期首残高

5,491,227

6,260,109

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,260,109

※ 9,888,090